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巴菲特买入石油股石油板块长线看“牛”

2022-12-09 02:18:01 1387

摘要:今年一季度,全球股市遭遇了崩溃式杀跌,这导致美国著名投资人巴菲特在航空和银行股上大幅亏损。不过近日,巴菲特在宣布止损航空股后,转身果断杀入了今年一季度严重超跌的石油股。业内人士认为,全球油价将逐步企稳走牛,A股石油板块值得长期看好。巴菲特杀...

今年一季度,全球股市遭遇了崩溃式杀跌,这导致美国著名投资人巴菲特在航空和银行股上大幅亏损。不过近日,巴菲特在宣布止损航空股后,转身果断杀入了今年一季度严重超跌的石油股。业内人士认为,全球油价将逐步企稳走牛,A股石油板块值得长期看好。

巴菲特杀入石油股

北京时间4月4日,伯克希尔•哈撒韦方面向SEC(美国证券交易委员会)提交了相关文件,于近日卖出了部分达美航空和西南航空股票。数据显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦以31.38-33.97美元的价格出售了230万股美国西南航空的股票;以22.96-26.04美元的价格出售1299万股达美航空股票。不过,伯克希尔•哈撒韦并未解释抛售上述两家公司股票的具体原因。受巴菲特抛售利空消息影响,达美航空盘后下跌逾11%,西南航空盘后下跌近5%。

几乎与此同时,国际原油价格在经历了史上最惨烈的暴跌行情后,3月30日至4月3日,纽约原油期货在短短5个交易日时间里从19.27美元/桶飙升至29.13美元/桶,区间最大涨幅高达51.17%。原油的暴涨引起了市场各方的关注,有关巴菲特加仓抄底石油股在市场中盛传。

实际上,早在2019年4月底,巴菲特旗下的伯克希尔获得了100亿面值、8%累积分红的优先股以及62.5美元/股的价格购买8000万股西方石油公司股票的涡轮。不过,高价的并购、负面的舆论覆盖、潜在的董事席更替风险、原油市场的奔溃,一系列事件让西方石油公司的股价一年之内便被“腰斩”。危急时刻,巴菲特开始第二次抄底加仓:以38美元/股的均价买入了西方石油公司的股权。

不过,巴菲特这两次加仓抄底的结果,在今年二三月份遭到了空方的迎头痛击,最低跌到了9美元,相比买入价损失了76.32%。但随着近期纽约原油价格暴涨,西方石油公司股价回升至13美元水平,这也使得市场盛传巴菲特在止损航空股后进一步抄底加仓了石油股。

石油板块有望提前走牛

截至北京时间4月6日上午11点30分,纽约原油期货跌幅为4%,相比开盘9.91%的跌幅和12.71%的最大跌幅,缩减了不少。那么,此前创出了18年来新低的纽约原油期货,是否实现了“否极泰来”?A股石油板块会迎来低吸良机吗?

“纽约原油价格近段时间大起大落,是根本反转前的筑底行为,A股石油板块已提前结束了2007年11月以来的熊市。”接受上游新闻记者采访的申万宏源高级投顾何武做出了以下几方面分析:

一、纽约原油已触及筹码最强支撑区。2008年夏季纽约原油见顶以来,数次大涨都未能改变日后再创新低的厄运,技术面原因在于没有探明筹码最多的支撑区。而本次跌破20美元大关见到19.27美元后迅速飙升,恰恰是探至最强筹码支撑区的结果。因此,纽约原油新一轮牛市的技术条件已经具备。

二、大起大落是震荡筑底的典型特征。通常情况下,经历了长期调整或者短期剧烈杀跌后,当股价大起大落时,往往表现为大起时放量、大落时缩量的特点,这属于典型的震仓洗盘,意在震荡筑底,是下跌趋势即将扭转前的必要形式。因此,纽约原油近日快速反弹50%后,今天早盘一度下跌12%,很正常,不排除后面在剧震中回踩20美元的可能,但再创新低是不可能的了。

三、超通胀预期才是纽约原油飙涨根因。前期纽约原油雪崩杀跌,根本原因在于新冠肺炎疫情造成世界性经济危机的预期陡增,疫情影响产能下降叠加地缘局势冲突升级。但随着各国央行史无前例地开动印钞机并禁止出口粮食,粮食危机的预期使得全球性超级通胀趋势越来越清晰。而世界在未完全确立替代能源的背景下,原油的需求量日益增长也是无法避免的,于是市场对原油减产造成石油公司业绩下滑的担忧,一下子变成了“供不应求”,从而促使国际原油价格暴涨。

四、A股石油板块龙头中石油完成了量度跌幅。A股市场中的石油指数与中石油在2018年1月-9月构筑了一个周线级别的“双头”形态。按照“量度跌幅=颈线位*2-左头”原理,其理论值分别是591.17点、4.56元。4月2日,石油指数最低583.87点,创出了14年新低,中国石油最低价是4.49元,完成了量度跌幅——这意味着它们具备了新一轮牛市的必要条件。加之上述三大因素一起,历史性反转已水到渠成。

总之,A股石油板块和中国石油均已探明2007年11月以来的熊市大底,提前开启牛市已是大势所趋。在全球性超通胀预期下,快则2-3年慢则8-9年,纽约原油、石油指数和中石油股价都将突破历史新高。

上游新闻•重庆商报记者 王也

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