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原油交易提醒:全球经济放缓担忧下,石油需求增长面临风险,下破90关口后跌势还得继续?

2022-12-09 01:46:21 1716

摘要:9月1日(周四)亚市盘初,美油现报89.99美元/桶;油价周三延续跌势,下跌近4%,跌破90关口,因担心全球经济将进一步放缓,OPEC+认为石油需求增长面临风险,担心整个西方国家的需求会被破坏;同时七国集团(G7)的财长们将在周五开会讨论拜...

9月1日(周四)亚市盘初,美油现报89.99美元/桶;油价周三延续跌势,下跌近4%,跌破90关口,因担心全球经济将进一步放缓,OPEC+认为石油需求增长面临风险,担心整个西方国家的需求会被破坏;同时七国集团(G7)的财长们将在周五开会讨论拜登政府提出的对俄罗斯石油设置价格上限的问题。

日内重点关注美国8月Markit制造业PMI终值、美国8月ISM制造业PMI。

影响油价利空因素

【白宫称七国集团将于周五讨论给俄罗斯石油价格设置上限的问题】

白宫表示,七国集团(G7)的财长们将在周五开会时讨论拜登政府提出的对俄罗斯石油设置价格上限的问题。

白宫发言人让皮埃尔在周三的简报会上对记者表示,“我们认为,这是严厉打击普京收入的最有效方法,这样做不仅会导致普京的石油收入下降,而且还会推动全球能源价格回落,”将在本周的G7财长会议上进一步讨论这一问题。”

G7领导人正在讨论如何设置这样一个价格上限,并考虑了其他替代方案,包括阻止俄罗斯石油的运输。

国际能源署(IEA)上个月表示,尽管俄罗斯石油出口降至去年8月以来的最低水平,但由于价格上涨,其6月的出口收入较前月增加7亿美元,比去年的平均水平高出40%。

西方领导人建议通过设置价格上限来解决这个问题,限制炼厂和贸易商为俄罗斯原油支付的价格。莫斯科称不会受此约束,并表示可以向不实施价格上限的国家付运石油。

【美国8月民间就业岗位增长放缓】

根据ADP全国就业报告,美国8月民间就业岗位仅温和增长,但这可能夸大了劳动力市场的放缓程度,因为政府数据继续指向对工人的需求强劲,劳动力市场状况依然紧张。ADP报告显示,在7月增加了26.8万个工作岗位之后,8月民间就业岗位增加了13.2万个。ADP因修改数据方法而暂停在6月和7月发布报告,经济学家们对新的ADP报告是否会成为一个可靠的劳动力市场指标持怀疑态度。

【OPEC+认为石油需求增长面临风险】

路透调查显示,石油输出国组织(OPEC)8月的石油产量升至2020年疫情初期以来的最高水平,受助于利比亚的设施从动荡中恢复,且海湾地区成员国提高产量,逐步降低之前与盟友达成一致的减产力度。根据路透调查,8月OPEC石油产量为2958万桶/日,为2020年4月以来的最高水平,较7月增加69万桶/日。

OPEC+消息人士称,由于其成员国产量不足,2022年石油市场将仅出现40万桶/日的小幅过剩,远低于此前的预测。消息人士告诉路透,关于9月以后的生产政策以及产油国集团是否会减产的讨论还没有开始。

路透看到的一份OPEC+联合技术委员会(JTC)的报告显示,该委员会认为今年的油市过剩量将达到90万桶/日,比之前的预测增加10万桶/日。在其基本情景假设下,JTC认为9月油市过剩310万桶/日,10月过剩量降至60万桶/日,然后在11月将升到140万桶/日。

【美股创下七年来最弱8月表现】

美国股市周三连续第四日收低,且创下七年来最弱8月表现,对美联储激进加息的担忧持续存在。科技股下跌,特别是芯片股,令市场进一步承压,此前希捷和惠普均发布疲弱财测。

三大股指创下2015年以来最大的8月百分比跌幅。标普500指数在8月中创下四个月新高高位后,最近几周跌跌不休,到周三收盘时,月线跌幅达到8%以上,并跌穿了几个受到密切关注的技术支撑位。

在美联储主席鲍威尔上周五做出鹰派发言,称将“在一段时间内”保持货币政策紧缩,随后卖压加速,上述指标股指在过去四个交易日下跌超过5%。Ingalls&;;Snyder高级投资组合策略师TimGhriskey表示:(鲍威尔)关心的是让通胀回落,并将为此加息,至于要有多激进,这将完全取决于数据。现在市场反复拉锯,波动很大,人们担心这轮反弹只是熊市中的反弹,可能有些人担心会创下新的低位。

克利夫兰联邦储备银行主席梅斯特(LorettaMester)周三表示,美联储将需要在明年初之前将利率提高到4%以上,然后将其保持在那里,以便使过高的通胀率重回到目标水平。本月,道指下跌4.06%,标普500指数下跌4.24%,纳斯达克指数下跌4.64%。让投资者更加紧张的是,股市将进入9月份的传统疲软期。

纽约CFRA的首席投资策略师SamStovall说:“9月通常是一年中最糟糕的月份;只有9月和2月是录得平均跌幅的月份,但9月是一年中唯一一个下跌次数多于上涨次数的月份,所以它可能最终成为某种自我实现的预言。”

当天早些时候的数据显示,8月份ADP民间就业岗位增加了13.2万个,低于路透调查的经济学家预测的28.8万个。ADP因修改数据方法而暂停在6月和7月发布报告,此前该公司在预测劳工部劳工统计局就业报告中民间就业岗位时一直记录不佳。

劳工部的就业数据将于周五公布,预计将显示非农就业岗位在7月份录得52.8万个的增长后,上个月增加了30万个。若这份报告依然强劲,可能会进一步巩固美联储在连续三次加息75个基点后将继续以超大幅度加息的预期。

阿根廷北部出现不明原因肺炎已致2人死亡

当地时间8月31日,阿根廷卫生部通报,该国北部土库曼省一医院新增1例不明原因肺炎死亡病例,目前,该疾病已造成6人感染,其中2人死亡,另有4名重症感染者,其中一人有康复迹象。

阿卫生部称,8月中旬,在该省一医院发现1例不明原因肺炎,感染者双侧肺部存在炎症,阿卫生部正在调查其病因和传播路径,不确定是病毒还是细菌导致发病,并称尚未取得有价值的结果。目前该医院已经被封控,并停止接收新的病患。

影响油价利多因素

【美国原油库存下降330万桶】

美国能源信息署(EIA)周三表示,最近一周原油库存下降,而馏分油库存略有上升,需求有所反弹。

油价因对需求的担忧而下滑,但美国的需求数据小幅改善,缓解了部分担忧。随着维修季节的临近,炼油厂的活动有所下降,但炼油厂在冬季到来之前仍然面临着补充馏分油库存的挑战。

原油库存在截至8月26日的一周内下降了330万桶,至4.183亿桶,比路透调查中预测的150万桶的降幅更大。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加了11.1万桶,至1.117亿桶,而预期为减少96万桶。一年前的这个时候,馏分油库存为1.367亿桶。跌幅最大的是东海岸,那里是全国取暖油使用最多的地区。

瑞穗银行能源期货主管RobertYawger表示,“馏分油库存停止了进一步下滑的趋势,开始增加,这正是目前市场环境所需要的。但增幅很小,随着我们进入9月,库存将需要大大增加。”

美国汽油产品供应量在最近一周有所增加,但过去四周产品供应总量达到2,010万桶/日,同比下降了6.4%。

芝加哥PriceFuturesGroup的分析师PhilFlynn说:“我们看到汽油需求比前一周有所回升,但仍然没有达到我们希望看到的程度,需求方面喜忧参半,但总供应量回到2,000万桶/日以上是非常有支持作用的。”

炼油厂产能利用率下降了1.1个百分点,至92.7%,在维修季节之前应该会进一步下降。

【欧盟将对俄罗斯提出第8轮制裁方案】

自俄乌冲突发生以来,欧盟已经对俄罗斯实施了7轮制裁措施。当地时间8月31日,德国联邦外交部长贝尔伯克表示,欧盟正在就第8轮制裁方案进行磋商,俄罗斯石油出口可能成为制裁的重点。贝尔伯克当天在布拉格举行的欧盟外长会议上透露称,德国政府正努力推动对俄罗斯实施第8轮制裁措施,并已就此向欧盟提出了建议。虽然贝尔伯克没有透露具体制裁的内容,但她强调,能够长期维持对俄罗斯的制裁非常重要。

【美国需在伊核协议恢复履约谈判中作出“更有力保证”】

伊朗外长阿卜杜拉希扬8月31日表示,伊朗需要美国在伊朗核问题全面协议恢复履约谈判中作出“更有力和更可靠保证”。据伊朗迈赫尔通讯社报道,阿卜杜拉希扬在访问俄罗斯期间与俄外长拉夫罗夫共同会见记者时作出上述表态。阿卜杜拉希扬说,伊方正在审查美方就恢复履行伊核协议提出的最新案文,“在有关保证的问题上,我们仍然需要更有力的案文。”

总体来看,尽管EIA数据显示美原油库存下降,但再全球经济进一步放缓的担忧情绪下,尤其在美联储坚定加息步伐因素下,市场担忧整个西方国家的需求会被破坏,加之8月OPEC的石油产量升至2020年疫情初期以来的最高水平,OPEC+认为石油需求增长面临风险,更加坚定了需求的担忧,油价短期维持偏空基调。

本文源自汇通网

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