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原油价格上涨,石油LOF却跌停!基金公司紧急提醒溢价风险

时间:2022-12-09 01:57:50 | 浏览:1030

每经记者:黄小聪 每经编辑:叶峰近日,受原油价格上涨等因素影响,多只原油主题基金出现明显上涨,但同时也在短时间内出现了大幅溢价的情况,风险也随之出现,比如石油LOF,今日一开盘就牢牢封在跌停板,并以跌停收盘。记者注意到,基金公司再次发出溢价

每经记者:黄小聪 每经编辑:叶峰

近日,受原油价格上涨等因素影响,多只原油主题基金出现明显上涨,但同时也在短时间内出现了大幅溢价的情况,风险也随之出现,比如石油LOF,今日一开盘就牢牢封在跌停板,并以跌停收盘。

记者注意到,基金公司再次发出溢价风险提醒:“投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。”

石油LOF跌停

关注基金场内交易的投资者,今天一开盘可能就注意到,石油LOF直接就跌停了,全天一直封在跌停板上。

而如果从该基金近期的表现来看,随着原油价格上涨,基金的价格也是一路走高,上周5个交易日更是上涨了23.78%。

不过随着价格上涨,二级市场的价格也大幅超过了基金净值。截至2022年2月25日,石油LOF在二级市场收盘价为1.879元,相比于场外1.5307元的净值,溢价将近23%。

这显然吸引了套利资金的关注,从公告来看,虽然该基金2022年2月21日暂停申购和赎回业务,但从2022年2月22日起恢复正常申购和赎回业务。而投资者通过场内申购,就可以有机会套利。

类似的情况其实还有全球油气能源LOF,今日该基金大涨9.74%,场内价格也达到了1.025元,接近涨停板,而如果从近3日的涨幅来看,短短3天时间,累计涨幅高达28.45%,但场外截至2月25日的净值仅为0.8160元,同样存在大幅溢价的情况。

基金公司紧急提醒溢价风险

也正因如此,多家基金公司纷纷公告提醒风险,广发基金今日晚间再次公告称,“截至2022年2月28日,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)在二级市场收盘价为1.691元,明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。”

而诺安基金也公告称:“2022年2月25日,全球油气能源LOF在二级市场的收盘价为0.934元,当日基金份额净值为0.816元,溢价幅度14.46%。截至2022年2月28日,该基金在二级市场的收盘价为1.025元,基金份额净值将于2022年3月2日披露,可能出现溢价风险,请投资者注意可能出现的溢价风险,避免盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受损失。”

也就是说,按照目前的高溢价率,一方面,高溢价率给套利资金提供了套利的机会,但是同样也存在几个方面的风险,一是场内不太了解情况的投资者,盲目买入的话,以为是抄底,但实际上可能会出现明显的浮亏,二是套利资金蜂拥而至,但实际上成交量并不高,使得一些套利资金并不能顺利实现套利的目的,等到溢价大幅下降甚至抹平,这些套利资金可能“偷鸡不成蚀把米”。

机构预计油价仍会上行

除了短期市场价格的波动,对于今年整个原油市场的表现,机构又有怎样的判断呢?

诺安基金表示:“从近期主要能源机构预测看,原油市场供需局面短期维持紧张,但全年趋向于宽松。需求方面,IEA预测2022年全球石油需求将同比增加320万桶/天;OPEC预测水平更为乐观,2022年同比增加420万桶/天(2021年同增570万桶/天)。无论是基于IEA预测,还是基于OPEC预测,全球原油需求都将在2022年达到或略超过前高2019年的水平。供给方面,EIA月报上调了对2022年美国原油产量的预测至1200万桶/天,同比增加80万桶/天。由于最近油价表现超出市场预期,不排除进一步上调2022年页岩油资本开支和产量预期。OPEC+方面,从5月开始OPEC产量基线一次性上调170万桶,关注OPEC+往后的实际产量变化。”

“原油市场仍维持供需格局改善基调,地缘政治冲突将加大原油价格的波动,俄罗斯原油产量约占全球的12%,后续地缘事件演变对原油市场影响深远,短期油价仍有上行可能,全年原油均价有望维持较高水平。”诺安基金进一步指出。

广发基金叶帅认为:“根据彭博数据预测,大型石油公司的总资本支出要到2025年才可能恢复至2019年的水平;另一方面,OPEC+连续8个月产量未达到配额上限,且并未做出扩大配额的任何承诺,导致市场对于原油供给不足的担忧上升。与此同时,全球原油库存已跌至最近6年以来的同期最低值,显示了现货市场的紧张程度。在供需失衡的背景下叠加库存处于低位,国际油价极易受到事件驱动而上涨。当前全球地缘局势纷争不断,原油供应中断事件时有发生,导致国际油价易涨难跌。”

“展望未来,当前国际原油市场供不应求局面尚存,在需求增量较为确定的背景下,供应增量持续受限,导致油价有望继续维持高位,且短期并未看到基本面紧缺缓解的趋势。另一方面,地缘政治冲突预计将持续演绎并有望提升原油风险溢价,进一步推动油价上涨。” 叶帅进一步说道。

每日经济新闻

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